什么企业需要做ODI备案

1、海外直接投资新设、融资、并购海外企业

当中国企业对外投资，无论是新设、融资或并购境外公司股权，均得到商务部、发改委进行相关合规备案。同时，企业需要向外投资项目进行汇款时，银行按照规定需要企业提供相关ODI备案文件才能进行汇款操作。

2、意向去“一带一路”等国家投资设立工厂及贸易基地的企业

随着“一带一路”倡议的推动和中美贸易战的加剧，越来越多制造企业将自己的工厂迁址到东南亚。无论是东南亚拿地开工厂还是开一个贸易公司，企业前期都需要进行相应合规备案。

国内企业投资中国港澳台地区及其他国家和地区的企业时，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，就需要进行境外投资备案即ODI备案。如果企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感业的，我国发改委将根据前述分类需要实行核准管理，采取不同程度的监管，除发改委程序外，企业还需完成

营业执照副本复印件

公司董事会决议、股东会决议或其他相关的出资决议

证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的档（上一财政年度的审计报告或财务报表，以及银行出具的存款证明）

如融资项目的，需提供融资意向书

以有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产权益出资的，应提交具备相应资质的会计师、资产评估机构等中介机构出具的资产评估报告，或其他可证明有关资产权益价值的第三方文件

商务部程

什么是ODI备案?

ODI备案指的是国内企业在经过相关部门的审批后，通过设立、并购、参股的方式在境外直接投资。

简单说就是境内机构投资其它国家和地区的企业时，无论是新设公司还是并购股权，只要涉及直接或者间接投资，取得境外公司所有权、控制权或者经营管理权的，就得去相关部门进行备案。

问题来了，有些企业在出海前就会问，办理这个ODI好麻烦，那我不办理ODI直接去设立海外公司行不行？首先，从现在的监管来讲，当然是建议大家都要按照国家的法规来走的，先进行备案再去进行海外公司的设立。

虽说目前我们国家对未进行备案而从事海外经营的公司有处罚，但如果后续涉及到境外与境内公司跨境资金问题的时候，没有ODI备案还是很麻烦。我今天就给大家简单罗列几种必须要办理ODI的情况，给大家做个参考：

1、境内机构对外投资有汇款到境外需求的，银行会要求企业提供ODI备案文件，这样银行才同意汇款操作。

序以及外汇管理局相关程序及要求。